Ведение внутреннего учета
Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны вести внутренний учет сделок, включая срочные сделки и операций с ценными бумагами.
Ведение внутреннего учета регламентируется совместным постановлением ФКЦБ и МинФина №32/108н от 11.12.2001 г.
Внутренний учет сделок — это учет информации обо всех сделках, включая срочные сделки, и операциях с ценными бумагами, совершаемых профессиональным участником в денежном и количественном выражении.
Мы предлагаем Вам информацию о ведении внутреннего учета, путем организации внешнего бэк-офиса. Информация включают в себя:
- оформление первичных документов (при необходимости);
- полное ведение всех необходимых регистров и журналов;
- проведение сверок с контрагентами;
- формирование отчетов для клиентов;
- формирование данных по остаткам для «фронт-офиса»;
- формирование сведений для составления отчетности в ФСФР.
